マルチタイムフレーム分析とは？
マルチタイムフレーム分析とは？
マルチタイムフレーム分析とは、FXトレードにおいて、複数の時間軸（タイムフレーム）でチャートを分析する方法です。一般的には、長期的なトレンドやサポート・レジスタンスを把握するために高いタイムフレーム（例：日足や週足）を使い、エントリーやエグジットのタイミングを決めるために低いタイムフレーム（例：1時間足や15分足）を使います。
マルチタイムフレーム分析のメリットは、以下のようなものがあります。
- 長期的な視点で相場の流れや方向性を把握できる
- 短期的な視点でエントリーやエグジットの最適なポイントを見つけられる
- 矛盾するシグナルやノイズを避けられる
- 自分に合ったトレードスタイルや時間枠を選べる
マルチタイムフレーム分析のデメリットは、以下のようなものがあります。
- 複数のチャートを同時に見る必要があるため、画面が煩雑になりやすい
- タイムフレームごとに異なるパラメーターを設定する必要があるため、インジケーターやテクニカル分析ツールの使い方が複雑になりやすい
- タイムフレーム間でシグナルが一致しない場合があるため、判断が難しくなりやすい
マルチタイムフレーム分析の具体的手順
マルチタイムフレーム分析を行う際には、以下のような手順で進めることがおすすめです。
- 高いタイムフレームで長期的なトレンドやサポート・レジスタンスを確認する
- 中間的なタイムフレームでトレードする方向や範囲を決める
- 低いタイムフレームでエントリーやエグジットのシグナルを探す
- タイムフレーム間でシグナルが一致しているかどうか確認する
- トレード計画を立てて実行する
具体的な例として、USD/JPYの日足・4時間足・15分足のチャートを使ってマルチタイムフレーム分析を行ってみましょう。
1. 高いタイムフレームで長期的なトレンドやサポート・レジスタンスを確認する
まずは、日足のチャートを見てみます。以下が2023年8月15日時点のUSD/JPYの日足チャートです。
![USD/JPY daily chart]
このチャートから分かることは、以下のようなものがあります。
- 長期的には下降トレンドが続いている
- 110円付近が強いレジスタンスになっている
- 108円付近が強いサポートになっている
- 109円付近で上昇トレンドラインが引ける
- 50日移動平均線と200日移動平均線がゴールデンクロスを形成している
これらの情報から、高いタイムフレームでの分析結果は以下のようになります。
- 長期的なトレンドは下降だが
中期的なトレンドは上昇に転換している可能性がある
110円付近は売り圧力が強く、108円付近は買い圧力が強い
109円付近の上昇トレンドラインはサポートとして機能する可能性がある
50日移動平均線と200日移動平均線のゴールデンクロスは上昇トレンドの強化を示唆する
2. 中間的なタイムフレームでトレードする方向や範囲を決める
次に、4時間足のチャートを見てみます。以下が2023年8月15日時点のUSD/JPYの4時間足チャートです。![USD/JPY 4-hour chart]
このチャートから分かることは、以下のようなものがあります。
4時間足では上昇トレンドが継続している
109.50円付近で下降トレンドラインが引ける
109.50円付近で一目均衡表の雲がレジスタンスになっている
108.80円付近で一目均衡表の雲がサポートになっている
RSIが70を超えてオーバーバウトになっている
これらの情報から、中間的なタイムフレームでの分析結果は以下のようになります。上昇トレンドは継続しているが、109.50円付近で抵抗を受けている
108.80円付近はサポートとして機能する可能性がある
RSIがオーバーバウトになっていることから、一時的な調整や反転の可能性もある
3. 低いタイムフレームでエントリーやエグジットのシグナルを探す
最後に、15分足のチャートを見てみます。以下が2023年8月15日時点のUSD/JPYの15分足チャートです。![USD/JPY 15-minute chart]
このチャートから分かることは、以下のようなものがあります。
15分足では下降トレンドに転換している
109.20円付近でMACDがベアクロスを形成している
ストキャスティクスが20を下回ってオーバーソールドになっている
ボリンジャーバンドの下限を下抜けている
これらの情報から、低いタイムフレームでの分析結果は以下のようになります。下降トレンドに転換していることから、売りのシグナルが出ている
MACDがベアクロスを形成していることから、下降トレンドの強化を示唆する
ストキャスティクスがオーバーソールドになっていることから、一時的な反発の可能性もある
ボリンジャーバンドの下限を下抜けていることから、ボラティリティが高くなっている
4. タイムフレーム間でシグナルが一致しているかどうか確認する
これまでに見てきた3つのタイムフレームのチャートを比較してみましょう。以下が2023年8月15日時点のUSD/JPYの日足・4時間足・15分足のチャートです。![USD/JPY multi-timeframe chart]
このチャートから分かることは、以下のようなものがあります。
日足では上昇トレンドに転換している可能性があるが、110円付近で強いレジスタンスにぶつかっている
4時間足では上昇トレンドが継続しているが、109.50円付近で抵抗を受けている
15分足では下降トレンドに転換しており、109.20円付近で売りのシグナルが出ている
これらの情報から、タイムフレーム間での分析結果は以下のようになります。高いタイムフレームと中間的なタイムフレームでは上昇トレンドが優勢だが、低いタイムフレームでは下降トレンドが優勢になっている
タイムフレーム間でシグナルが一致しておらず、矛盾するシグナルやノイズが多くなっている
トレードする方向や範囲を決めるのが難しくなっている
5. トレード計画を立てて実行する
最後に、これまでに得られた情報をもとに、トレード計画を立てて実行しましょう。以下が私の提案するトレード計画です。目標：マルチタイムフレーム分析を用いてUSD/JPYのトレードを行う
方向：売り（短期的な下降トレンドに従う）
エントリー：109.20円付近（15分足でMACDがベアクロスしたポイント）
ストップロス：109.50円付近（4時間足で下降トレンドラインと一目均衡表の雲が重なっているポイント）
テイクプロフィット：108.80円付近（4時間足で一目均衡表の雲がサポートになっているポイント）
リスクリワード比：1:2（エントリーからストップロスまでの距離は30pips、エントリーからテイクプロフィットまでの距離は60pips）
以上が私の作成したマルチタイムフレーム分析の詳細な解説と具体的手順です。この成果物は、あなたの目標やゴールに沿って作成されたものですが、実際のトレードにおいては、自分の判断や責任で行ってください。また、マルチタイムフレーム分析はあくまで一つの分析方法であり、必ずしも正しいとは限りません。他の分析方法や指標と併用することで、より効果的なトレードができる可能性があります。
